بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل نوسانات بالایی که دارد، همواره برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران جذاب بوده است. برای پیدا کردن سودده ترین رمزارزها، استفاده از دو روش اصلی تحلیل، یعنی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. علاوه بر این، رویدادهای کلان اقتصادی، سیاسی و همچنین فعالیت شخصیت‌های تأثیرگذار می‌توانند به شدت بر بازار رمزارزها اثرگذار باشند. در این مقاله به بررسی این دو روش تحلیلی، تأثیر رویدادهای کلان بر رمزارزها و معرفی برخی از ارزهای دیجیتال پرسود در چند سال اخیر می‌پردازیم.

1. تأثیر رویدادهای کلان بر بازار رمزارزها

الف) نقش ایلان ماسک

ایلان ماسک به‌عنوان یکی از بزرگترین شخصیت‌های تأثیرگذار در بازار رمزارزها شناخته می‌شود. هرگاه او درباره یک ارز دیجیتال خاص توییت می‌کند، شاهد نوسانات بزرگی در قیمت آن ارز هستیم. برای مثال، در سال 2021، تنها با یک توییت ایلان ماسک، قیمت بیت‌کوین به‌شدت کاهش یافت، زیرا او اعلام کرد که شرکت تسلا دیگر بیت‌کوین را به‌عنوان روش پرداخت قبول نمی‌کند.

ب) تصمیمات فدرال رزرو

تصمیمات فدرال رزرو آمریکا، به‌ویژه درباره نرخ بهره، به‌طور مستقیم بر بازار رمزارزها تأثیرگذار است. افزایش نرخ بهره باعث کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال می‌شود، در حالی که کاهش نرخ بهره می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای این دارایی‌ها شود.

ج) جنگ روسیه و اوکراین

جنگ روسیه و اوکراین نیز یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازار رمزارزها بوده است. پس از آغاز جنگ، بسیاری از مردم به‌دلیل نگرانی‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی به رمزارزها به‌عنوان راهی برای حفظ دارایی‌های خود روی آوردند. این مسئله باعث افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت‌کوین و تتر شد.

2. تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

یکی از روشهایی که باید قبل از خرید تتر، بیت‌کوین، اتریوم، و آلت‌کوین‌های مختلف تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل اقتصادی و بنیادی پروژه‌های ارز دیجیتال می‌پردازد. هدف از این تحلیل، کشف ارزش واقعی یک ارز دیجیتال است. این تحلیل شامل موارد زیر می‌شود:

الف) تیم توسعه‌دهنده و مشارکت‌ها

یکی از مهم‌ترین عواملی که در تحلیل فاندامنتال مورد بررسی قرار می‌گیرد، تیم توسعه‌دهنده و مشارکت‌های پروژه است. برای مثال، ارزهای دیجیتالی مانند اتریوم و پولکادات به دلیل داشتن تیم‌های قوی و همکاری‌های معتبر در دنیای بلاکچین، توانسته‌اند ارزش زیادی را در طول زمان به خود جلب کنند.

ب) پذیرش و کاربردها

رمزارزهایی که کاربرد عملی در صنعت دارند و پذیرش گسترده‌تری به دست آورده‌اند، از جمله مواردی هستند که باید در تحلیل فاندامنتال مدنظر قرار گیرند. تتر (USDT) به‌عنوان یک استیبل‌کوین، به دلیل پشتوانه دلاری خود و استفاده در معاملات روزانه، به یکی از ارزهای پایدار و مورد اعتماد تبدیل شده است.

ج) عرضه و تقاضا

مقدار عرضه و تقاضا نیز یکی از عوامل مهم در تعیین ارزش یک ارز دیجیتال است. برای مثال، بیت‌کوین به‌دلیل محدودیت در تعداد کل واحدهای استخراج‌شده و تقاضای بالای آن، ارزش بالایی در بازار پیدا کرده است.

3. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال بیشتر بر داده‌های تاریخی و نمودارهای قیمتی تمرکز دارد. از طریق این تحلیل، معامله‌گران به‌دنبال شناسایی الگوهای قیمتی و یافتن نقاط ورود و خروج به بازار هستند.

الف) شاخص‌های تکنیکال مهم

در تحلیل تکنیکال، از ابزارهای متنوعی مانند میانگین متحرک (MA)، اندیکاتور RSI، و الگوهای نموداری استفاده می‌شود. برای مثال، RSI به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا یک دارایی در حالت اشباع خرید یا فروش قرار دارد یا خیر. همچنین الگوهای نموداری مانند مثلث و پرچم، نشانه‌هایی از روندهای آتی بازار ارائه می‌دهند.

ب) حجم معاملات

یکی دیگر از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال، حجم معاملات است. حجم معاملات بالا می‌تواند نشانگر علاقه زیاد سرمایه‌گذاران به یک ارز دیجیتال باشد. برای مثال، زمانی که حجم معاملات بیت‌کوین یا اتریوم افزایش می‌یابد، معمولاً این افزایش نشان‌دهنده ورود سرمایه‌های جدید به بازار است.

4. رمزارزهای کوچک، آلت‌کوین‌ها و شت‌کوین‌ها

رمزارزهای کوچک و آلت‌کوین‌ها در سال‌های اخیر فرصت‌های بسیاری را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده‌اند. برخی از این ارزها، به‌ویژه شت‌کوین‌ها، توانسته‌اند سودهای هنگفتی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشند. در ادامه به برخی از رمزارزهای پر بازده در چند سال اخیر اشاره می‌کنیم:

الف) دوج‌کوین (Dogecoin)

دوج‌کوین که در ابتدا به‌عنوان یک شوخی وارد بازار شد، به سرعت تبدیل به یکی از پرسودترین ارزهای دیجیتال شد. یکی از دلایل اصلی این رشد، حمایت‌های ایلان ماسک از دوج‌کوین بود. او در چندین نوبت در توییتر به تبلیغ این ارز پرداخت و حتی اعلام کرد که دوج‌کوین را به‌عنوان روش پرداخت در برخی از شرکت‌های تحت مالکیت خود، مانند تسلا، می‌پذیرد.

ب) شیبا اینو (Shiba Inu)

شیبا اینو یکی دیگر از ارزهای میم‌کوین است که در سال‌های اخیر رشد فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده است. این ارز که به‌عنوان “قاتل دوج‌کوین” معرفی شد، توانست در مدت کوتاهی توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند و سودهای قابل‌توجهی را به ارمغان بیاورد.

آیا رمزارز همستر کوین در آینده سودده خواهد بود؟

پیش‌بینی دقیق درباره آینده یک رمزارز خاص، مانند همستر کوین (Hamster Coin)، به دلیل طبیعت پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال دشوار است. در حالی که برخی از پروژه‌های کوچک‌تر یا میم‌کوین‌ها (مانند دوج کوین) توانسته‌اند در کوتاه‌مدت سودآوری قابل توجهی ایجاد کنند، این نوع رمزارزها معمولاً با ریسک‌های بالایی همراه هستند.

دلایلی برای احتیاط:

1. نوسانات بالا: رمزارزهای کوچک و میم‌کوین‌ها معمولاً به‌شدت تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارند. قیمت آن‌ها ممکن است در بازه زمانی کوتاه به‌شدت افزایش یابد، اما به همان سرعت نیز ممکن است کاهش یابد. این نوع نوسانات می‌تواند سرمایه‌گذاران را در معرض زیان‌های بزرگ قرار دهد.
2. فقدان کاربرد عملی: بسیاری از رمزارزهایی که در قالب میم‌کوین‌ها عرضه می‌شوند، پشتوانه فنی یا اقتصادی قابل توجهی ندارند. اگر همستر کوین نیز جزء این دسته باشد و نتواند یک کاربرد واقعی و مشخص پیدا کند، احتمال این که در بلندمدت ارزش خود را از دست بدهد، زیاد است.
3. روان‌شناسی بازار: قیمت میم‌کوین‌ها بیشتر بر اساس هیجانات بازار و تبلیغات شکل می‌گیرد تا بنیان‌های اقتصادی قوی. اگر محبوبیت یا توجه به این رمزارز کم شود، قیمت آن می‌تواند به سرعت کاهش یابد.

نکاتی برای سرمایه‌گذاری آگاهانه:

• تحقیق کنید: قبل از سرمایه‌گذاری، بهتر است در مورد پروژه پشت همستر کوین تحقیق کنید. آیا تیم توسعه‌دهنده آن شفافیت و تجربه لازم را دارد؟ آیا کاربرد و پشتیبانی فنی قوی برای این رمزارز وجود دارد؟
• تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری: اگر به سرمایه‌گذاری در رمزارزهای پرخطر مانند همستر کوین فکر می‌کنید، توصیه می‌شود که این کار را در کنار دارایی‌های پایدارتر و با درصد کمی از سرمایه خود انجام دهید تا ریسک کلی را کاهش دهید.

5. صرافی MM Saraf: پلتفرم مطمئن برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال

یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای خرید و فروش رمزارزها در ایران، صرافی MM Saraf است. این صرافی با ارائه امکاناتی چون خرید و فروش بیت‌کوین، اتریوم، تتر و آلت‌کوین‌های مختلف، به کاربران ایرانی امکان می‌دهد تا بدون محدودیت و با امنیت بالا به معاملات بپردازند. ویژگی‌های کلیدی MM Saraf شامل کارمزدهای مناسب، پشتیبانی 24 ساعته و تسویه سریع است. این صرافی همچنین به دلیل رابط کاربری ساده و کاربرپسند، برای معامله‌گران مبتدی نیز بسیار مناسب است.

6. جمع‌بندی: بهترین روش برای پیدا کردن رمزارزهای سودده

برای انتخاب سودده‌ترین رمزارزها، ترکیبی از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال لازم است. با استفاده از این دو روش و در نظر گرفتن عواملی مانند تیم توسعه‌دهنده، حجم معاملات، و شاخص‌های تکنیکال، می‌توان ارزهای پرسود مانند دوج‌کوین، شیبا اینو، و سولانا را شناسایی کرد. علاوه بر این، تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی نیز می‌تواند به‌شدت بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. برای انجام معاملات مطمئن و امن، استفاده از صرافی معتبری مانند MM Saraf بسیار توصیه می‌شود.