۵ نکته مهم برای سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال که نباید از دست بدهند
اقتصادسنج| در حالی که قیمت بیت کوین تلاش میکند سطح ۹۰,۰۰۰ دلار را تثبیت کند، بازارهای جهانی با رکوردشکنیهای تاریخی طلا و تزلزل در اقتصاد ژاپن، فضای پیچیدهای را برای سرمایهگذاران ترسیم کردهاند.
در این مطلب ۵ عامل کلیدی را بررسی میکنیم که تریدرها باید در هفته جاری به دقت زیر نظر داشته باشند.
۱. واگرایی در پیشبینیهای پایان سال؛ جهش یا سقوط؟
براساس گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، پس از نوسانات اولیه در بسته شدن کندل هفتگی، بیت کوین با بازگشت به سمت ۹۰,۰۰۰ دلار، جانی دوباره گرفت.
دادههای بازار نشان میدهند که جفتارز BTC/USD در روز دوشنبه در حوالی سقفهای چندروزه خود در حال نوسان است.
با این حال، تریدرها به شدت دو دسته شدهاند؛ گروهی هشدار میدهند که قیمت بیت کوین ممکن است به کفهای سالانه بازگردد و گروهی دیگر در انتظار بازگشت قدرتمند بازار صعودی هستند.
تحلیلگری به نام کرایپنوئوو (CrypNuevo) معتقد است که فروشندگان احتمالاً بخش بزرگی از سرمایه خود را در دو ماه اخیر نقد کردهاند و قدرت فروش کاهش یافته است.
من فکر میکنم در حال حاضر چیزی برای فروش باقی نمانده است. بنابراین سناریوی خرسی اصلی، شکار نقدینگی در سطوح پایینتر است. از دست دادن حمایت ۸۰,۰۰۰ دلار میتواند قیمت را به ۷۳,۰۰۰ تا ۷۲,۰۰۰ دلار برساند، اما این اتفاق بعید به نظر میرسد؛ مگر اینکه محرک جدیدی برای آن ایجاد شود.
این تریدر هدف بعدی را میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۱D 50EMA) در حدود ۹۳,۵۰۰ دلار میداند و معتقد است عبور از مقاومت ۹۴,۵۰۰ دلار، چراغ سبزی برای حمله به مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار در اوایل سال ۲۰۲۶ خواهد بود.
۲. سایه ژاپن بر بازارها و رکوردشکنی تاریخی طلا و نقره
در حالی که تقویم اقتصادی ایالات متحده در این هفته خلوت است، بیثباتی در اقتصاد ژاپن توجه جهانی را به خود جلب کرده است.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن به رکورد ۲.۱ درصد رسیده است؛ آن هم تنها چند روز پس از اینکه بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را به بالاترین سطح ۳۰ سال اخیر رساند.
عدم قطعیت در اقتصاد ژاپن سابقه طولانی در ایجاد ضعف در بازار ارزهای دیجیتال دارد. در این میان، سرمایهگذاران به سمت داراییهای امن هجوم بردهاند؛ طلا به قیمت ۴,۴۲۰ دلار در هر اونس رسید و نقره نیز برای اولین بار مرز ۷۰ دلار را هدف قرار داده است.
۳. تکرار تاریخ؛ آیا وارد فاز خرسی شدهایم؟
پلتفرم تحلیل آنچین کریپتوکوانت (CryptoQuant) معتقد است بیت کوین رسماً وارد بازار خرسی شده است. شاخص چرخه بازار صعودی-نزولی (Bull-Bear Market Cycle Indicator) از اوایل سپتامبر در محدوده منفی قرار دارد و به پایینترین سطح خود از زمان بازار خرسی سال ۲۰۲۲ رسیده است.
تحلیلگران این پلتفرم، وضعیت فعلی را با سال ۲۰۱۸ مقایسه میکنند و خاطرنشان میکنند که کاهش فعالیت شبکه معمولاً پیشدرآمد نوسانات بزرگ است.
با این حال، افزایش تعداد کاربران نسبت به آن سال، میتواند تابآوری اکوسیستم را در برابر سقوطهای شدید افزایش دهد.
۴. فشار فروش در صرافی کوینبیس؛ آمریکاییها هنوز خریدار نیستند
شاخص پرمیوم کوینبیس (Coinbase Premium) که تفاوت قیمت بیت کوین در صرافی کوینبیس و بایننس را اندازهگیری میکند، همچنان در محدوده منفی قرار دارد. این موضوع نشاندهنده تداوم فشار فروش از سوی سرمایهگذاران آمریکایی است.
الجا بوم (Elja Boom)، کارشناس فناوری بلاک چین، در این باره میگوید:
زمانی که فشار فروش در کوینبیس فروکش کند، در نهایت میتوانیم شاهد بازگشت قیمت باشیم.
۵. ترس شدید؛ فرصتی برای خرید برخلاف جریان آب؟
علیرغم نزدیک شدن بیت کوین به ۹۰,۰۰۰ دلار، شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) همچنان در محدوده «ترس شدید» (Extreme Fear) و عدد ۲۵ قرار دارد.
این در حالی است که بازار سهام در وضعیت «خنثی» به سر میبرد.
مایکل فن د پاپه (Michaël van de Poppe)، تحلیلگر مشهور، معتقد است این ترس شدید اغلب فرصتهای خرید بزرگی ایجاد میکند.
او تأکید دارد که سقوط اخیر بازار یک ناهماهنگی موقت بوده و بازگشت به قیمتهای واقعی تنها مسئله زمان است.
همچنین دادههای پلتفرم سانتیمنت (Santiment) نشان میدهد که قیمتها معمولاً بر خلاف انتظار اکثریت معاملهگران خرد حرکت میکنند؛ بنابراین زمانی که همه انتظار سقوط دارند، احتمال صعود بیشتر است.
جمعبندی
بازار ارز دیجیتال در هفته جاری با تضادهای بزرگی روبروست.
از یک سو شاخصهای آنچین و فشار فروش در ایالات متحده سیگنالهای احتیاط صادر میکنند و از سوی دیگر، ترس شدید حاکم بر بازار و رکوردشکنیهای طلا میتواند نشانهای از نزدیک بودن یک چرخش صعودی باشد.
معاملهگران باید سطح حمایتی ۸۰,۰۰۰ دلار و مقاومت کلیدی ۹۴,۵۰۰ دلار را به عنوان مرزهای تعیینکننده روند بعدی زیر نظر داشته باشند.
در این شرایط، مدیریت ریسک و پرهیز از تصمیمات هیجانی ناشی از فومو (FOMO) بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
بدون نظر! اولین نفر باشید