چه زمانی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال مناسب تر است؟

اقتصادسنج| پس از هفته‌ها رصد دقیق بازارهای کریپتو، به این روزهای بسیار هیجان‌انگیز می‌رسیم. بازار تنها در فاصله ۳ تا ۴ درصدی از شکستن سقف تاریخی ارزش بازار کل آلت کوین‌ها (Total ۳) قرار دارد. نشانه‌ها همه‌جا هستند؛ اتریوم بالاخره رشد خود را آغاز کرد و سولانا به ۲۴۰ دلار رسید. اما نکته اصلی اینجاست که دیگر تنها صحبت از اتریوم و بیت کوین نیست؛ آلت کوین‌ها در حال شکستن سطوح مقاومت خود هستند.

تحلیل بازار و الگوهای مشخص

تحلیل بازار نشان‌دهنده الگوهای مشخصی است. نمودار سلطه بیت کوین (Bitcoin Dominance) داستان جالبی را روایت می‌کند. به تازگی یک خط روند کلیدی را شکسته است که به این معنی است که پول به زودی به سمت آلت کوین‌ها سرازیر خواهد شد. در حال حاضر، شاهد بیدار شدن ارزهای دیجیتال مختلفی هستیم:

• آلت کوین‌های بزرگ مانند سولانا و اتریوم پیشتاز هستند.
• توکن‌های لایه ۱ مانند سویی (SUI) و نئو پروتکل (Neo Protocol) شتاب گرفته‌اند.
• میم کوین‌ها مانند پپه و بونک، مقاومت‌ها را شکسته‌اند و نشانه‌های اولیه قدرت را به نمایش گذاشته‌اند.

این الگوها نشان می‌دهند که زمان رشد آلت کوین‌ها فرا رسیده است.

چرخه چرخش آلت کوین‌ها

هر فصل کریپتو از فازهای قابل پیش‌بینی پیروی می‌کند. این چرخه نیز از این قاعده مستثنی نیست و ما وارد «چرخه بزرگ چرخش آلت کوین‌ها» شده‌ایم.

• فاز ۱ – آلت کوین‌های مهم (ما در این مرحله هستیم): آلت کوین‌های با ارزش بازار بالا مانند سولانا (SOL) و کاردانو (ADA) در حال شکستن مقاومت‌ها هستند. در این مرحله، سرمایه‌های بزرگ قبل از اینکه سرمایه‌گذاران خرد متوجه شوند، انباشت خود را انجام می‌دهند.
• فاز ۲ – رشد توکن‌های لایه ۱: سویی، نئو پروتکل (Neo Protocol) و سایر زیرساخت‌های بلاک چین، در مرحله بعدی رشد خواهند کرد.
• فاز ۳ – رشد روایت‌ها: توکن‌های مربوط به حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، بازی‌ها و دیفای، فرصت رشد خود را خواهند داشت.
• فاز ۴- جنون میم کوین‌ها: این مرحله زمانی است که سرمایه‌گذاران خرد به هیجان می‌آیند و میم کوین‌ها رشد هزاران درصدی را تجربه می‌کنند. این مرحله معمولاً سیگنال خروج از بازار است.

آلت کوین‌های کلیدی در حال شکستن مقاومت

در حال حاضر، چندین آلت کوین با پتانسیل بالا سیگنال‌های صعودی قدرتمندی را نشان می‌دهند. این پروژه‌ها به دلیل جایگاه خود در بازار، آمادگی بیشتری برای جذب سرمایه‌ها در این دوره دارند:

• کاردانو (ADA): کاردانو هنوز مقاومت خود را نشکسته و هدف آن ۱.۲۰ دلار است.
• سویی (SUI): آماده حرکت به سمت ۶ تا ۷ دلار است.
• آوالانچ (AVAX): به حمایت خود بازگشته و هدف بعدی آن ۳۸ تا ۴۰ دلار است.
• الگوراند (ALGO): در سمت درست خط روند خود قرار دارد.
• رندر (RNDR): پروژه مربوط به هوش مصنوعی با حمایت قوی.
• پپه (PEPE): یک میم کوین مهم است که در حال آزمایش مجدد شکست مقاومت است.
• دوج کوین (DOGE): با هدف ۰.۵۰ دلار، یک ستاپ «شورت اسکوئیز» بزرگ دارد.

استراتژی ورود: کی بخریم؟

در یک بازار صعودی، داشتن استراتژی مشخص، تفاوت بین سودهای پایدار و ضررهای لحظه‌ای است. در این شرایط، رویکرد باید بر انضباط و تحلیل متمرکز باشد.

قانون اصلی: همیشه در روزهای قرمز بخرید، نه روزهای سبز. وقتی همه وحشت کرده‌اند، زمان انباشت است. وقتی همه در حال جشن گرفتن هستند، زمان برداشت سود است. این رویکرد بارها باعث نجات سرمایه شده است. در حال حاضر، فرصت‌های ورود مناسبی در بازار وجود دارد. بیت کوین کمی عقب‌نشینی کرده و آلت کوین‌ها در حال آزمایش مجدد سطوح حمایتی هستند که یک فرصت عالی برای سرمایه‌گذاران صبور فراهم می‌کند.

تمرکز بر شکست روند: بهترین استراتژی، خرید آلت کوین‌هایی است که تازه روند روزانه خود را شکسته‌اند. این نوع معاملات بهترین نسبت ریسک به ریوارد را ارائه می‌دهند. به دنبال پامپ‌هایی که از قبل ۲۰٪ رشد کرده‌اند نروید؛ به جای آن، منتظر شکست‌های جدید باشید.

نحوه مدیریت ریسک و تخصیص پورتفولیو

قوانین مدیریت ریسک: هرگز به دنبال پامپ‌هایی که از مقاومت عبور کرده‌اند، نروید. همیشه سطوح حمایت را شناسایی کنید. از حد ضرر سخت‌گیرانه در معاملات اهرم‌دار استفاده کنید. به صورت تدریجی وارد معامله شوید و هرگز تمام سرمایه خود را یکجا وارد نکنید.

تخصیص پورتفولیو: در حال حاضر، تخصیص سرمایه به صورت ۹۵٪ آلت کوین است. این ممکن است جسورانه به نظر برسد، اما داده‌ها از این رویکرد حمایت می‌کنند. سلطه بیت کوین در حال کاهش است و فصل آلت کوین‌ها آغاز شده است. تخصیص سبد به صورت زیر است:

• ۶۰٪ آلت کوین‌های اصلی (ADA, SOL, AVAX, SUI)
• ۲۰٪ آلت کوین‌های هوش مصنوعی/بازی (RNDR, FET, AR)
• ۱۵٪ میم کوین‌ها (PEPE, DOGE, BONK)
• ۵٪ پول نقد برای فرصت‌ها

زمانی که به اهداف قیمتی مورد نظر رسیدیم، این ترکیب به طور کامل تغییر خواهد کرد و به ۹۵٪ بیت کوین و استیبل‌کوین‌ها تبدیل خواهد شد.

استراتژی خروج: کی بفروشیم؟

سخت‌ترین بخش، فروش است. این درس با هزینه‌های زیادی در طول سال‌ها آموخته شده است. سیگنال‌های خروج از بازار شامل موارد زیر هستند:

• بیت کوین به سقف‌های تاریخی جدید نزدیک می‌شود.
• رسانه‌های جریان اصلی به طور مثبت در مورد کریپتو گزارش می‌دهند.
• همه در مورد «ثروتمند شدن سریع» صحبت می‌کنند.
• میم کوین‌ها بر بحث‌های قیمتی مسلط می‌شوند.

در این شرایط، باید به صورت سیستماتیک و تدریجی از بازار خارج شد.

جمع‌بندی

آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، فراتر از یک رالی ساده آلت کوین‌هاست؛ این یک تغییر پارادایم در ساختار بازار است. دوران طلایی چرخه‌های کوتاه و قابل پیش‌بینی که با هر هاوینگ بیت کوین آغاز می‌شدند، به پایان رسیده است. بازار کریپتو در حال بلوغ است و این بلوغ، قواعد بازی را تغییر داده است.

درحالی‌که سرمایه‌های خرد همچنان به دنبال سودهای سریع در بازار میم کوین‌ها هستند، سرمایه‌های بزرگ‌تر به دنبال ارزش واقعی و زیرساخت‌های پایدار می‌گردند. این یک نبرد بین بیت کوین و آلت کوین‌ها نیست، بلکه یک گذار از یک اکوسیستم تک‌محوری به یک اکوسیستم چندوجهی و پیچیده‌تر است. موفقیت در این مرحله، به انضباط، شناخت الگوهای جدید و صبر بستگی دارد. فرصت‌های بزرگ هنوز در دسترس هستند، اما برای به دست آوردن آن‌ها، باید ذهنیت خود را از «دوی سرعت» به «ماراتن» تغییر دهید.

توجه: این مطلب که براساس مقاله‌ای در وب‌سایت مدیوم (Medium) نوشته شده است، به‌هیچ‌عنوان توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری نیست.