قیمت طلای جهانی امروز شنبه 16 اسفند 1404+ تحلیل تکنیکال طلای جهانی

اقتصادسنج| بازار جهانی طلا در شرایط حساسی قرار گرفته است؛ در چنین شرایطی، جنگ خاورمیانه و نوسان قیمت نفت به مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر طلا تبدیل شده‌اند. سرمایه‌گذاران در این روزها با دقت تحولات خاورمیانه و تغییرات قیمت نفت خام را دنبال می‌کنند؛ زیرا این عوامل می‌توانند مسیر بازارهای مالی و به‌ ویژه طلا را تحت تاثیر قرار دهند.

در همین رابطه داگ برگوم، وزیر کشور آمریکا، اعلام کرد دولت دونالد ترامپ در حال بررسی مجموعه‌ای از گزینه‌ها برای مقابله با افزایش قیمت نفت و بنزین در پی جنگ ایران است. بلومبرگ گزارش داده که این اقدامات ممکن است شامل تدابیر امنیتی بیشتر در تنگه هرمز برای بازگرداندن فعالیت‌های دریایی یا حتی مداخله مستقیم دولت آمریکا در بازار باشد.

در صورتی که این اقدامات باعث اصلاح شدید قیمت نفت شود، تاثیر آن بر تورم احتمالا محدود باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را دوباره ارزیابی کنند. چنین سناریویی می‌تواند به فروش واکنشی دلار منجر شود و در نهایت قیمت طلا را در برابر دلار تقویت کند.

سناریوی معکوس؛ تقویت دلار و فشار بر طلا

در مقابل، اگر درگیری‌ها در خاورمیانه تشدید شود و قیمت نفت رشد بیشتری را تجربه کند، این وضعیت می‌تواند به تقویت دلار آمریکا منجر شود و در نتیجه قیمت طلا در برابر دلار در موقعیت ضعیف‌تری قرار گیرد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند شرط‌بندی علیه طلا همچنان پرریسک است؛ زیرا این فلز گرانبها به طور سنتی به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های امن در زمان بحران‌های جهانی شناخته می‌شود.

در حال حاضر بازارها تمرکز بیشتری بر قیمت انرژی و تغییرات احتمالی سیاست پولی فدرال رزرو دارند، اما در صورت طولانی شدن درگیری‌ها ممکن است روایت بازار تغییر کند. اگر نگرانی‌ها درباره بروز رکود تورمی در اقتصاد آمریکا افزایش یابد، طلا می‌تواند بار دیگر جایگاه اصلی خود به عنوان دارایی امن را از دلار پس بگیرد.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

از منظر تکنیکال نشانه‌هایی از کاهش قدرت روند صعودی در بازار طلا مشاهده می‌شود. شاخص قدرت نسبی یا RSI در نمودار روزانه در حال کاهش به سمت سطح 50 است و قیمت نیز در محدوده میانگین متحرک 20 روزه نوسان می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت در حال تضعیف است و بازار وارد فاز احتیاط شده است.

سطح بازگشتی فیبوناچی 23.6 درصد از روند صعودی نوامبر تا فوریه به همراه میانگین متحرک 20 روزه، یک محدوده محوری مهم در سطح 5,090 تا 5,100 دلار ایجاد کرده است. اگر قیمت طلا به زیر این محدوده بازگردد و آن را به عنوان مقاومت تایید کند، احتمال ادامه فعالیت فروشندگان تکنیکال افزایش می‌یابد.

در سمت نزولی، محدوده 4,875 تا 4,865 دلار که با سطح فیبوناچی 38.2 درصد و میانگین متحرک 50 روزه هم‌پوشانی دارد، نخستین منطقه حمایتی مهم محسوب می‌شود. در صورت شکسته شدن این محدوده، حمایت بعدی در بازه 4,695 تا 4,700 دلار قرار دارد؛ جایی که خط روند صعودی و سطح فیبوناچی 50 درصد به یکدیگر می‌رسند.

در مسیر صعودی نیز نخستین مقاومت میان‌مدت در سطح 5,200 دلار دیده می‌شود. پس از آن مقاومت مهم بعدی در محدوده 5,400 دلار قرار دارد و در صورت عبور از این سطوح، هدف بعدی بازار می‌تواند رکورد تاریخی 5,598 دلار باشد.