الگوی سقف و کف دوقلو چیست و استراتژی معامله با آن چگونه است؟
تصویر اول تصویر شاخص است. برچسب پیشنهادی در سایت شما موجود است و به مطلب نیز مرتبط است. لطفا در صورت امکان از ان استفاده نمایید.
الگوهای کلاسیک در بازارهای مالی همواره توجه تریدرها و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده‌اند. یکی از الگوهای معروف و مورد توجه در این حوزه، الگوی سقف و کف دوقلو است. این الگو، نشان‌دهنده تغییر مسیر یک روند قیمتی در بازار است و به طور خاص مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا می‌تواند به تریدرها کمک کند تا زمان ورود و خروج از معاملات را به درستی شناسایی کنند. در این مقاله، به بررسی الگوی سقف دوقلو و الگوی کف دوقلو می‌پر‌دازیم.
معرفی الگوی کف دوقلو
الگوی کف دوقلو، یکی از الگوهای مهم و شناخته شده در تحلیل تکنیکال است. این الگو، با شکلی که به حرف W انگلیسی شباهت دارد، زمانی شکل می‌گیرد که دو کف قیمتی نزدیک به یکدیگر ایجاد می‌شوند. خط گردن یا Neckline نیز به‌عنوان سطح مقاومت موقت عمل می‌کند و واکنش قیمت به برخورد با آن نشان‌دهنده تغییر روند می‌باشد. الگوی دوقلو کف معمولاً در پایان روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان می‌دهد که روند قیمتی قصد دارد از نزول به صعود تغییر کند.
برای معامله با الگوی دوقلو کف، معمولاً تریدرها منتظر شکست خط گردن هستند و سپس وارد معامله خرید می‌شوند. با این حال، توصیه می‌شود قبل از ورود به معامله، اندیکاتورها و عوامل دیگر را نیز بررسی کنید زیرا ممکن است روند نزولی ادامه یابد و معامله شما مخالف جهت باشد.
یکی از نکات کلیدی در استفاده از الگوی دوقلو کف، فاصله زمانی بین شکل‌گیری دو کف می‌باشد. هر چه این فاصله طولانی‌تر باشد، احتمال موفقیت معامله بیشتر است؛ بنابراین، این الگو برای معاملات طولانی مدت بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.
هرچند، حفظ رویه‌ها و رعایت قوانین الگوی دوقلو کف امری حیاتی است. بنابراین، در ادامه به شرح عملکرد و شکل‌گیری این الگو و نحوه تشخیص آن در نمودارها خواهیم پرداخت. توجه داشته باشید که شما برای اینکه به‌درستی بتوانید قوانین مربوط به تحلیل تکنیکال فارکس را درک کنید، باید با اصطلاحات فارکس آشنایی داشته باشید. در این بخش به اولین الگوی مهم پرداخته شد. در ادامه توضیحات بیشتری در پاسخ به سوال الگوهای بازگشتی چیست؟ ارائه می‌کنیم.
آموزش شناسایی الگوی کف دوقلو
شناسایی الگوی کف دوقلو به سادگی امکان‌پذیر است و ظاهراً شبیه به حرف W انگلیسی است. پیدا کردن این الگو روی نمودارهای مختلف دارایی‌ها نیز چندان دشوار نیست. الگوی double bottom اغلب به‌طور مکرر روی نمودارها شکل می‌گیرد و شناسایی آن به راحتی انجام می‌شود. این الگو با سه عنصر اصلی زیر شناخته می‌شود:
- کف اول: در این بخش از الگو، قیمت بعد از یک کاهش، برای اولین بار به بالا برمی‌گردد و کف اول را تشکیل می‌دهد.
- کف دوم: در این بخش نیز، قیمت برای بار دوم به بالا برمی‌گردد و کف دوم را تشکیل می‌دهد.
- خط گردن: این خط، یک سطح مقاومت موقت است که بین دو کف ایجاد می‌شود.
اما چرا این الگو شکل می‌گیرد و چه روانشناسی در پشت حرکات آن وجود دارد؟
- کف اول: این کف پس از یک حرکت نزولی شکل می‌گیرد و بسیاری از تریدرها آن را به عنوان یک اصلاح معمولی به سمت بالا می‌پذیرند.
- خط گردن: در جریان اصلاح، قیمت به یک سطح مقاومتی می‌رسد و برای آزمودن سطح حمایت تازه شکل‌گرفته به سمت این سطح حرکت می‌کند.
- کف دوم: در این مرحله، فروشندگان منتظر هستند تا ببینند که آیا کف اول قدرت کافی برای بازی به‌عنوان حمایت دارد یا خیر.
- شکست خط گردن: زمانی که بازار کف دوم را نیز متلاشی می‌کند، قیمت دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند.
در نهایت، باید گفت که الگوی کف دوقلو الگویی است که در پایان روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان می‌دهد که روند به زودی از نزولی به صعودی تغییر خواهد کرد و در تشخیص روند بازار کمک می‌کند. اما حال که با این الگو آشنا شدیم، چگونه می‌توانیم با آن معامله کرده و درآمد کسب کنیم؟ در ادامه به این سوال مهم پاسخ می‌دهیم.
راهنمای معامله با الگوی کف دوقلو
برای معامله با الگوی double bottom ، دو روش متداول وجود دارد. یکی این است که پس از شکست خط گردن، یا همان ناحیه مقاومتی، وارد معامله خرید شوید. این روش، راحت‌ترین و مطمئن‌ترین روش به شمار می‌آید. اما روش دیگری نیز وجود دارد.
در روش دوم، شما بلافاصله پس از شکست خط گردن وارد معامله خرید نمی‌شوید. به جای آن، صبر می‌کنید تا یک اصلاح، یا همان «پول بک» با موفقیت شکل بگیرد. اگر این اصلاح با موفقیت رخ دهد، می‌توانید وارد معامله شوید. این روش به شما اطمینان می‌دهد که خریداران واقعاً کنترل بازار را برعهده گرفته‌اند و احتمال موفقیت معامله بالاتر است.
تعریف الگوی سقف دوقلو
الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در پایان روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو به زبان انگلیسی به نام “Double Top” شناخته می‌شود و به‌طور عمومی نشان‌دهنده اتمام یک روند صعودی است. ظاهر این الگو شبیه به حرف M انگلیسی است و معمولاً پس از شکست خط گردن یا ناحیه حمایتی، معامله فروش می‌شود.
آموزش شناسایی الگوی سقف دوقلو
الگوی سقف دوقلو نیز به شکل حرف M انگلیسی شبیه است و به راحتی روی نمودار قابل شناسایی است. این الگو، مانند الگوی دو کف، بارها در نمودار دارایی‌های مختلف ظاهر شده و جذابیت زیادی برای تریدرها دارد. این الگو از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
- سقف اول: در این بخش، قیمت دارایی برای بار اول با مقاومت روبرو می‌شود و به پایین حرکت می‌کند.
- سقف دوم: در این بخش، قیمت برای بار دوم با کاهش روبرو می‌شود.
- خط گردن: این بخش نیز به عنوان حمایت موقتی عمل می‌کند و بین دو سقف شکل می‌گیرد.
در مورد نحوه خرید و فروش با استفاده از الگوی سقف دوقلو، روش کار تقریباً مشابه الگوی کف دوقلو است، با این تفاوت که پس از شکست خط گردن می‌توانیم وارد معاملات فروش شویم. در بخش بعدی به جزئیات بیشتری در این مورد خواهیم پرداخت.
راهنمای معامله با الگوی سقف دوقلو
برای کسب درآمد با الگوی double top، می‌توانید پس از شکست خط گردن یا پول بک، وارد معامله فروش شوید. زمانی که بازار وارد ناحیه بیش‌خرید یا Overbought می‌شود، احتمال شکل‌گیری الگوی double top بسیار زیاد است. در این شرایط، قیمت دارایی یک بار کاهش پیدا می‌کند و در نقطه حمایتی متوقف می‌شود. در این لحظه، امکان شناسایی الگوی double top وجود ندارد زیرا فقط با یک سقف مواجه هستیم.
پس از شکل‌گیری سقف اول، قیمت در خط گردن حمایت می‌شود و دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند. اما این بار نیز قیمت با مقاومت روبرو شده و برای بار دوم کاهش می‌یابد. این زمانی است که تریدرها می‌توانند انتظار شکست خط گردن و ورود به معامله فروش را داشته باشند.
همچنین، همانند الگوی کف دوقلو که می‌توانستید پس از پول بک وارد معامله شوید، در الگوی سقف دوقلو نیز می‌توانید پس از تکمیل پول بک، وارد معامله فروش شوید.
اعتبار الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو
همان‌طور که گفته شد، الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو از دسته الگوهای بازگشتی هستند که شما می‌توانید با آن‌ها در جهت خلاف روند معامله کنید. اما همان‌گونه که همگی تریدرها می‌دانند این بازار فضایی است که صرفاً احتمالات در آن دخیل هستند. به همین جهت، باید بگوییم که شما نمی‌توانید همیشه به صحت الگوی سقف و کف دوقلو اعتماد کنید.
اهمیت حجم معاملات در الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو
حجم معاملات، یکی از مولفه‌های حیاتی در تایید و تحلیل الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو است. بررسی دقیق حجم معاملات در کنار سایر فاکتورها، بینشی عمیق‌تر از احتمال صحت و قدرت الگو به شما ارائه می‌دهد.
نقش کلیدی حجم معاملات:
- تایید قدرت الگو: همان‌طور که گفته شد، حجم معاملات در قله دوم الگوی سقف دوقلو و گودی دوم الگوی کف دوقلو، نقشی حیاتی در تایید قدرت الگو ایفا می‌کند.
دلایل اهمیت:
- نشان‌دهنده تعهد تریدرها: حجم معاملات بالا در قله یا گودی دوم، نشان‌دهنده تعهد تریدرها به تغییر روند است. به عبارت دیگر، افزایش حجم معاملات بیانگر ورود فعال تریدرها به بازار و حمایت یا مقاومت قوی در آن نقطه قیمتی است.
- تایید شکست خط گردن: شکست خط گردن به همراه حجم معاملات بالا، تاییدی قوی بر تغییر روند و صحت الگو است.
اهمیت شکست خط گردن در الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو
نقش کلیدی شکست خط گردن:
- تایید تغییر روند: شکست خط گردن به همراه حجم معاملات بالا، نشان‌دهنده غلبه خریداران (در الگوی کف دوقلو) یا فروشندگان (در الگوی سقف دوقلو) و تغییر قطعی روند است.
دلایل اهمیت:
- نقطه ورود معاملاتی: شکست خط گردن، نقطه ورود مناسب برای تریدرها به منظور سود بردن از تغییر روند است.
- تایید قدرت الگو: حجم معاملات بالا در زمان شکست خط گردن، نشان‌دهنده قدرت الگو و تعهد تریدرها به تغییر روند است.
جمع بندی
الگوی سقف دوقلو در پایان روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی است. این الگو از سه بخش مهم تشکیل شده است: سقف اول، سقف دوم و خط گردن. از طرفی، الگوی کف دوقلو به صورت معکوس در پایان روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌گر پایان یک روند نزولی و شروع یک روند صعودی است. این الگو نیز از سه بخش اصلی تشکیل شده است. کف اول، کف دوم و خط گردن. این مقاله همچنین به روش‌های تریدینگ با استفاده از این الگوها و نکات مهم در تشخیص و اجرای معاملات با آن‌ها پرداخته است.
